Carica i bilanci mensili del commercialista e controlla con semafori come sta andando l'azienda, mese per mese e rispetto all'anno scorso.
Sono due pagine del menu: Analisi Bilanci Mensili Azienda (caricamento) e Analisi Bilancio - Cruscotto (andamento). Si caricano i PDF del bilancio che manda il commercialista, uno per ogni mese; il cruscotto li somma sul periodo scelto (da 1 a 12 mesi) e dà un giudizio a colori. Serve il livello di accesso 9 o superiore.
La stessa pagina elenca i 12 mesi dell'anno (caricato / non caricato). Con Apri rivedi un mese, con 🖨 Stampa PDF lo stampi (controlli, riepilogo per gruppo, utile/perdita, dettaglio conti). Per rifare un mese già confermato spunta Sostituisci.
Scegli anno, dal mese e al mese e premi Mostra. Per un solo mese metti lo stesso mese nelle due caselle. Vedi:
Se mancano dei mesi nel periodo, il cruscotto lo scrive e i totali comprendono solo i mesi caricati e confermati.
Se in un mese il costo del personale è sotto il 50% dei ricavi (zero compreso) compare una nota rossa con i mesi interessati. Di solito significa che il commercialista non ha ancora registrato stipendi e contributi: in quel caso risultato e margine sono sovrastimati e non vanno considerati affidabili. L'avviso compare sia nel cruscotto sia nel bilancio del singolo mese, e anche nelle stampe.
Carica anche i bilanci dell'anno prima (la stessa pagina di caricamento, scegliendo l'anno), poi nel cruscotto spunta Confronta con [anno precedente]. Si confrontano solo i mesi presenti in entrambi gli anni; gli altri sono elencati a parte. Per ogni voce vedi valore, valore dell'anno scorso, differenza, variazione % e un giudizio:
Nel grafico un trattino scuro su ogni barra indica lo stesso mese dell'anno scorso.
Il pulsante 🖨 Stampa PDF accanto a "Mostra" stampa il periodo scelto (un mese o più mesi) con avvisi, semafori, grafico, tabella mensile, confronto (se attivo) e costi per gruppo.
Hai caricato un PDF cumulato o di un altro mese. Serve il bilancio del solo mese scelto, dal 1° all'ultimo giorno. Non viene salvato nulla.
C'è un controllo rosso (per esempio un conto non ancora classificato o totali che non tornano). Risolvilo e riprova: la conferma si sblocca da sola.
Probabilmente il commercialista non ha ancora registrato i costi del personale per quel mese. Aspetta la registrazione e ricarica il mese con "Sostituisci". Alcune aziende mettono i costi degli interinali tra i servizi: se vuoi vederli come personale, vanno classificati nel gruppo Personale.
Serve una nuova regola di lettura per quel formato: contatta l'assistenza. Le regole si aggiungono azienda per azienda e restano valide per tutti i mesi.